線上交易	基金名稱	基金 公司	淨值 日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	(3312)路博邁５Ｇ股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	06/18	10.07	17.92	8.36	14.70	69.27	97.65	74.19
	(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	06/18	10.02	17.93	8.37	14.64	69.33	97.55	74.25
	(3305)路博邁5G股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	06/18	9.98	18.50	8.34	13.60	63.59	88.66	59.19
	(3306)路博邁５Ｇ股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	06/18	9.98	18.50	8.34	13.60	63.59	88.66	59.19
	(3309)路博邁5G股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	06/18	9.86	16.81	6.00	10.24	55.30	73.72	39.93
	路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	06/18	9.86	16.81	6.00	10.24	55.30	73.72	39.93
	(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	06/18	9.62	17.29	6.84	10.43	54.92	74.30	52.57
	(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	06/18	9.62	17.37	6.91	10.43	54.92	74.30	52.57
	(1029)統一全球新科技基金(USD)	統一投信	06/19	8.81	11.15	1.52	0.50	47.32	74.66	115.86
	(1030)統一全球新科技基金(CNY)	統一投信	06/19	8.45	10.44	-0.02	-0.44	47.93	87.39	119.24
	(2425)復華華人世紀基金(TWD)	復華投信	06/18	8.03	2.37	8.15	13.60	60.57	31.89	31.42
	(0260)日盛全球關鍵半導體基金-美元(USD)(累積)	富邦投信	06/18	7.65	15.11	-0.27	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	06/18	7.65	6.07	-1.48	3.62	57.29	87.41	58.54
	(3304)路博邁５Ｇ股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	06/18	7.65	6.07	-1.48	3.62	57.29	87.41	58.54
	(2443)復華全球物聯網科技基金(USD)	復華投信	06/18	7.57	10.99	2.08	4.28	50.19	65.10	72.95
	(1047)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(USD)	統一投信	06/19	7.03	5.84	-4.06	1.31	14.72	20.20	66.61
	(1028)統一全球新科技基金(TWD)	統一投信	06/19	6.73	-0.35	-7.93	-8.11	41.69	74.14	115.66
	(1048)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(CNY)	統一投信	06/19	6.65	5.15	-5.52	0.40	15.22	28.97	69.26
	(3061)第一金全球eSports電競基金(USD)	第一金投信	06/18	5.77	14.49	8.74	14.85	40.95	75.93	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	第一金投信	06/18	5.77	14.48	8.74	14.85	40.95	75.93	N/A
	(13119)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	06/18	5.59	-5.27	-4.23	-6.36	2.26	14.44	N/A
	(13120)富蘭克林華美生技基金(USD)	富蘭克林華美投信	06/18	5.49	-5.27	-4.23	-6.36	2.26	14.44	N/A
	(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	06/18	5.39	-5.90	-5.97	-6.45	1.49	28.84	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)	台新投信	06/18	5.37	13.37	1.24	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)	台新投信	06/18	5.35	13.36	1.24	N/A	N/A	N/A	N/A
	(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR)	富蘭克林華美投信	06/18	5.31	-5.98	-6.05	-6.52	1.26	28.74	N/A
	(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY)	富蘭克林華美投信	06/18	5.30	-5.69	-6.05	-7.42	3.06	22.57	N/A
	(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY)	富蘭克林華美投信	06/18	5.30	-5.69	-5.91	-7.35	3.24	22.57	N/A
	(2442)復華全球物聯網科技基金(TWD)	復華投信	06/18	5.29	-0.60	-7.13	-4.88	44.57	64.23	72.39
	(0259)日盛全球關鍵半導體基金(新台幣)(TWD)(累積)	富邦投信	06/18	5.28	3.00	-9.28	N/A	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	06/18	5.26	21.21	8.11	-97.08	-96.12	-95.48	N/A
	(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)	台新投信	06/18	5.12	12.79	-0.59	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	06/18	5.11	12.84	-0.58	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	5.07	10.07	6.59	10.47	20.10	31.20	44.18
	(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	5.07	10.12	6.63	10.51	20.15	31.27	44.72
	(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	5.07	10.12	-9.48	-6.18	2.00	11.44	22.86
	(1046)統一全球智聯網ＡＩＯＴ基金(TWD)	統一投信	06/19	4.96	-5.12	-13.00	-7.22	10.37	19.84	66.41
	台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)	台新投信	06/18	4.94	10.24	-5.19	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2428)復華全球原物料基金(TWD)	復華投信	06/18	4.93	-7.51	-10.43	-11.90	-9.64	-11.44	25.40
	台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)	台新投信	06/18	4.92	10.16	-5.18	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	4.89	9.47	5.05	9.15	21.15	40.65	47.09
	(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	4.89	9.47	5.05	9.15	21.15	40.64	47.08
	(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	4.89	9.52	5.09	9.19	21.19	40.71	47.15
	(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	4.88	9.52	5.09	-12.36	-2.73	12.94	6.43
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	合作金庫投信	06/18	4.80	15.40	2.97	7.38	24.26	49.18	N/A
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	合作金庫投信	06/18	4.76	15.39	3.04	7.57	24.52	49.58	57.32
	(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD)	富蘭克林華美投信	06/18	4.49	12.74	-1.44	-3.18	39.71	40.57	43.97
	(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD)	富蘭克林華美投信	06/18	4.05	15.67	5.07	11.40	55.43	56.84	N/A
	(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD)	富蘭克林華美投信	06/18	3.98	15.65	5.06	11.34	55.43	56.68	59.25
	(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY)	富蘭克林華美投信	06/18	3.77	15.15	3.24	10.21	56.96	68.00	61.95
	(32005)安聯全球生技趨勢基金(USD)	安聯投信	06/18	3.63	-4.74	-2.52	-9.13	-4.74	12.67	1.50
	(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD)	第一金投信	06/18	3.61	2.49	-1.11	4.76	35.58	74.97	N/A
	第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	第一金投信	06/18	3.54	2.49	-1.11	4.76	35.58	74.97	N/A
	(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD)	富蘭克林華美投信	06/18	3.40	-15.17	-12.94	-14.59	-1.66	13.77	N/A
	(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	06/18	3.40	-15.17	-12.87	-14.59	-1.66	13.77	N/A
	(13104)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	3.33	15.83	2.74	8.43	52.46	91.54	N/A
	(13108)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(USD)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	3.33	15.83	2.74	8.43	52.46	91.54	N/A
	(13106)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	3.17	14.93	0.83	8.24	51.12	115.52	N/A
	(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)	台新投信	06/18	3.16	1.56	-7.87	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)	台新投信	06/18	3.16	1.56	-7.96	N/A	N/A	N/A	N/A
	(13105)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	3.15	15.33	0.90	7.38	53.97	105.76	N/A
	(13109)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(CNY)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	3.15	15.33	0.96	7.38	53.97	105.49	N/A
	(13110)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(ZAR)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	3.10	14.92	0.83	8.24	51.07	115.37	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)	兆豐投信	06/18	3.07	12.70	2.92	1.58	48.21	47.75	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)	兆豐投信	06/18	3.07	12.78	2.92	1.66	48.32	47.85	N/A
	(2088)元大全球股票入息基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	06/18	3.03	9.15	5.54	7.96	37.75	63.12	65.14
	(0980)國泰全球資源基金(USD)	國泰投信	06/18	2.95	1.98	7.09	0.61	6.14	14.76	38.53
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	06/18	2.95	13.98	1.33	3.12	32.79	50.62	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)	保德信投信	06/18	2.94	-5.76	-8.57	-8.81	1.40	N/A	N/A
	(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD)	保德信投信	06/18	2.94	-5.74	-8.59	-8.84	-0.08	22.90	18.95
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)	兆豐投信	06/18	2.92	12.31	1.61	0.93	49.85	51.65	N/A
	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	國泰投信	06/18	2.92	-16.34	-14.43	-15.28	-23.21	-8.97	N/A
	(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)	新光投信	06/18	2.92	9.29	-3.21	-2.76	28.70	45.41	53.53
	(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	2.90	-1.45	-3.02	0.74	15.55	30.40	43.74
	(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	2.90	-1.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)	兆豐投信	06/18	2.86	12.34	1.55	0.94	49.90	51.25	N/A
	(1130)凱基雲端趨勢基金(USD)	凱基投信	06/18	2.85	12.59	0.24	0.10	41.15	82.75	93.31
	(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	2.82	-1.45	-3.05	0.74	15.53	30.45	44.17
	(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/18	2.81	-1.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(2819)景順全球科技基金累積型美元(USD)(累積)	景順投信	06/18	2.80	12.16	2.38	6.29	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	06/18	2.78	14.89	4.54	12.68	53.11	74.19	N/A
	(2821)景順全球科技基金M8月配息型美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	06/18	2.78	12.18	2.34	6.19	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	06/18	2.78	14.69	3.22	11.16	54.11	77.61	N/A
	第一金全球大趨勢基金(人民幣)	第一金投信	06/18	2.76	10.45	1.03	N/A	N/A	N/A	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	06/18	2.74	14.42	1.97	7.92	43.51	67.16	N/A
	(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積)	野村投信	06/18	2.74	4.89	-2.99	-4.60	17.27	43.78	N/A
	(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)	新光投信	06/18	2.71	8.66	-4.51	-3.67	29.86	55.98	55.98
	(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積)	路博邁投信	06/18	2.68	16.27	4.18	5.00	34.84	80.47	N/A
	(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積)	路博邁投信	06/18	2.68	16.27	4.18	4.89	34.84	80.47	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	06/18	2.66	14.42	1.97	7.92	43.51	67.16	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	06/18	2.66	13.86	1.55	7.27	46.00	64.87	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	06/18	2.65	13.80	1.43	7.49	39.82	60.35	N/A
	(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積)	路博邁投信	06/18	2.65	16.53	3.81	3.60	29.23	71.14	N/A
	(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積)	路博邁投信	06/18	2.65	16.53	3.81	3.60	29.23	71.14	N/A
	(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積)	野村投信	06/18	2.64	4.78	-3.06	-4.67	17.22	43.79	N/A
	復華全球大趨勢基金(美元)	復華投信	06/18	2.63	8.07	0.17	1.23	24.17	34.46	41.90
	(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積)	路博邁投信	06/18	2.61	14.70	1.80	0.67	22.80	57.12	N/A
	(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積)	路博邁投信	06/18	2.61	14.70	1.80	0.67	22.80	57.12	N/A
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	合作金庫投信	06/18	2.60	3.28	-6.28	-1.90	19.89	48.60	56.97
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	合作金庫投信	06/18	2.59	3.24	-6.26	-1.88	19.88	48.72	N/A
	台新智慧生活基金-I不配息(美元)	台新投信	06/18	2.50	12.49	1.41	4.32	42.90	64.33	N/A
	華南永昌全球物聯網精選基金(美元)	華南永昌投信	06/18	2.47	11.60	1.17	3.73	39.38	63.70	63.07
	(2548)台新智慧生活基金(USD)	台新投信	06/18	2.42	12.33	1.10	3.50	41.57	62.81	45.10
	(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積)	路博邁投信	06/18	2.40	15.38	2.40	0.75	22.77	58.45	N/A
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	06/18	2.37	14.30	1.54	4.85	35.68	54.75	N/A
	(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD)	富蘭克林華美投信	06/18	2.33	0.95	-10.33	-11.63	34.46	39.76	43.37
	(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	2.30	14.52	9.42	18.29	16.60	46.68	N/A
	(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積)	路博邁投信	06/18	2.29	15.25	2.40	0.64	22.64	58.28	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.26	6.48	13.07	16.49	8.24	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.25	6.46	12.57	15.31	5.59	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.25	6.41	12.53	15.27	5.44	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.25	6.43	12.55	15.28	5.56	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.25	6.42	12.52	15.25	5.54	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.25	6.56	13.17	16.61	8.44	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.25	6.48	13.07	16.50	8.25	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.25	6.48	13.14	16.55	8.23	N/A	N/A
	(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	群益投信	06/29	2.24	3.82	5.98	3.27	-8.00	19.18	11.16
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)	台新投信	06/18	2.21	-5.17	-9.04	-12.48	-8.70	N/A	N/A
	(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	2.20	14.37	9.29	18.14	16.40	46.47	N/A
	(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	2.20	14.37	9.29	18.14	16.40	46.47	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)	台新投信	06/18	2.17	-5.21	-9.08	-12.49	-8.64	N/A	N/A
	(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	2.16	14.36	9.27	18.13	16.44	46.48	N/A
	摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	06/18	2.04	9.47	2.91	6.47	41.41	77.81	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.01	5.32	10.70	12.77	3.64	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.00	5.73	11.13	13.19	3.99	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.00	5.72	11.11	13.17	3.98	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	2.00	5.72	11.12	13.19	4.01	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)	台新投信	06/18	1.99	-5.60	-10.68	-13.42	-7.76	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	06/18	1.94	-5.64	-10.70	-13.46	-7.94	N/A	N/A
	PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)	保德信投信	06/18	1.93	-14.49	-15.57	-15.29	-1.18	N/A	N/A
	宏利精選中華基金	宏利投信	06/19	1.89	-2.54	7.17	12.55	15.95	4.67	-6.60
	(32018)安聯全球油礦金趨勢基金(TWD)	安聯投信	06/18	1.88	-6.71	1.48	-4.46	0.78	12.95	71.79
	中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金	中國信託投信	06/18	1.88	-5.92	-2.90	-18.09	N/A	N/A	N/A
	(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	富蘭克林華美投信	06/18	1.82	3.57	-4.43	1.55	49.58	55.75	58.78
	(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	06/18	1.80	3.51	-4.45	1.58	49.47	55.71	N/A
	日盛全球智能車基金-N類型(美元)	富邦投信	06/18	1.62	8.54	-4.83	-7.15	14.80	29.28	N/A
	(0246)日盛全球智能車基金(美元)(A類型)(USD)	富邦投信	06/18	1.62	8.54	-4.83	-7.10	14.87	29.26	49.66
	野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	06/18	1.59	3.95	2.88	5.42	31.37	49.00	58.09
	(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	1.55	4.54	3.26	4.20	22.37	22.25	50.84
	(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	1.54	4.50	3.21	4.15	22.32	22.08	50.66
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	合作金庫投信	06/18	1.53	11.01	17.27	24.16	25.80	38.07	N/A
	(0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD)	保德信投信	06/18	1.52	-9.47	0.18	-5.25	10.38	25.61	98.95
	兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)	兆豐投信	06/18	1.48	3.97	-4.07	-5.08	45.80	49.43	N/A
	兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)	兆豐投信	06/18	1.48	3.97	-4.06	-5.14	45.90	49.53	N/A
	(32004)安聯全球生技趨勢基金(TWD)	安聯投信	06/18	1.48	-14.70	-11.30	-17.14	-8.32	12.06	1.11
	(0507)兆豐生命科學基金(TWD)	兆豐投信	06/19	1.47	-14.57	-14.48	-16.46	-7.55	5.89	4.29
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	06/18	1.47	10.60	16.94	23.30	24.67	36.09	N/A
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	06/18	1.47	8.29	-3.21	1.21	25.00	42.77	N/A
	野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	06/18	1.46	3.63	2.63	5.13	31.15	48.55	58.07
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	06/18	1.43	8.05	-3.48	0.63	33.09	54.92	N/A
	(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD)	富蘭克林華美投信	06/18	1.37	-6.87	-6.74	-15.74	-6.08	-6.21	N/A
	(010236)野村環球基金(USD)	野村投信	06/18	1.33	5.57	6.03	13.14	41.06	60.71	62.31
	(2055)元大全球農業商機基金(TWD)	元大投信	06/18	1.31	-0.81	0.53	-0.71	1.07	-0.38	35.48
	(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD)	富蘭克林華美投信	06/18	1.31	-6.94	-6.82	-15.82	-6.19	-6.19	-29.45
	(13103)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金A(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	1.24	3.74	-6.54	-1.08	46.81	90.54	N/A
	(010237)野村環球基金(CNY)	野村投信	06/18	1.22	5.91	5.47	11.01	35.28	53.20	57.13
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	合作金庫投信	06/18	1.22	9.94	15.06	18.71	15.41	19.32	N/A
	(0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD)	保德信投信	06/18	1.20	-2.90	-5.72	-1.58	11.18	28.93	50.32
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	06/18	1.19	9.91	14.96	18.73	15.26	19.10	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	06/18	1.19	9.90	14.94	18.72	15.25	19.22	N/A
	(13107)富蘭克林華美ＡＩ新科技基金N(TWD)(累積)	富蘭克林華美投信	06/18	1.17	3.66	-6.54	-1.08	46.81	90.54	N/A
	(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	06/18	1.12	8.78	-0.77	0.67	-4.24	-0.22	N/A
	(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	06/18	1.12	8.78	-0.77	0.67	-4.24	-0.22	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	合作金庫投信	06/18	1.06	9.51	13.77	16.92	12.65	16.68	N/A
	(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	06/18	1.04	5.71	14.99	21.46	27.57	31.60	N/A
	(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	06/18	1.03	8.08	-2.52	0.56	-5.08	12.34	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	06/18	1.01	9.33	13.53	16.72	12.45	16.46	N/A
	(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	06/18	0.98	8.43	-2.46	-0.29	-3.20	7.19	N/A
	(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	06/18	0.95	5.62	14.99	21.46	27.57	31.60	N/A
	(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)	新光投信	06/18	0.95	-2.01	-11.88	-11.27	23.92	44.59	53.32
	(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)	凱基投信	06/18	0.93	7.98	-2.61	0.46	-5.17	12.24	N/A
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	宏利投信	06/19	0.91	-6.77	2.95	7.63	12.40	5.99	-13.03
	(2087)元大全球股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	06/18	0.90	-2.24	-4.02	-1.61	32.48	62.06	64.47
	(2086)元大全球股票入息基金(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	06/18	0.89	-2.18	-3.96	-1.53	32.56	62.24	64.59
	(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	06/18	0.88	8.32	-2.56	-0.39	-3.29	7.08	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	06/18	0.88	-6.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD)	第一金投信	06/18	0.86	-0.70	-6.50	0.62	33.72	66.21	76.36
	(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)	中國信託投信	06/18	0.82	7.80	0.58	-0.06	28.21	56.72	61.86
	(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD)	群益投信	06/18	0.79	3.09	-4.55	-3.48	13.62	N/A	N/A
	(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD)	群益投信	06/18	0.79	3.09	-4.55	-3.48	13.61	N/A	N/A
	(0920)國泰全球資源基金(TWD)	國泰投信	06/18	0.78	-8.62	-2.56	-8.23	2.05	14.11	37.66
	(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD)	保德信投信	06/18	0.76	-15.60	-16.83	-16.88	-3.85	22.24	18.47
	PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)	保德信投信	06/18	0.75	-15.61	-16.80	-16.87	-5.40	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)	安聯投信	06/18	0.71	14.10	24.97	15.37	N/A	N/A	N/A
	(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD)	凱基投信	06/18	0.70	0.78	-8.84	-8.73	35.78	81.75	92.74
	(39002)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(TWD)(累積)	德銀遠東投信	06/18	0.68	-10.25	-0.86	-7.86	-0.94	10.81	73.21
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	06/18	0.67	-7.23	-13.03	-10.39	-3.28	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	柏瑞投信	06/18	0.66	8.05	5.71	5.89	N/A	N/A	N/A
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	06/18	0.66	2.30	4.79	3.92	14.25	28.28	49.89
	(3067)第一金全球AI人工智慧基金N(USD)	第一金投信	06/18	0.65	16.69	0.68	19.07	45.02	79.03	76.74
	(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD)	第一金投信	06/18	0.65	16.69	0.68	19.06	45.01	79.01	76.73
	(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	0.64	-0.81	0.21	2.66	10.43	15.84	28.87
	(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	0.64	-0.81	0.21	2.67	10.44	15.85	29.03
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.64	7.96	5.46	5.46	18.99	N/A	N/A
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.64	7.96	5.46	5.46	18.99	N/A	N/A
	(2820)景順全球科技基金M8月配息型新台幣(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	景順投信	06/18	0.63	0.45	-6.86	-3.08	N/A	N/A	N/A
	(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	06/18	0.62	4.99	13.93	18.93	22.52	25.64	N/A
	(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	06/18	0.62	4.99	13.81	18.93	22.52	25.64	N/A
	(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY)	群益投信	06/18	0.61	2.53	-5.93	-4.63	14.60	N/A	N/A
	(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY)	群益投信	06/18	0.61	2.53	-5.93	-4.63	14.60	N/A	N/A
	(2803)景順全球科技基金年配型新台幣(TWD)(不定期配)(配現)	景順投信	06/18	0.60	0.40	-6.89	-3.08	37.49	88.48	104.57
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	0.59	-0.70	0.75	3.95	N/A	N/A	N/A
	(2818)景順全球科技基金累積型新台幣(TWD)(累積)	景順投信	06/18	0.59	0.37	-6.92	-3.11	N/A	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)	台新投信	06/18	0.58	-7.50	-13.30	-10.61	-3.70	N/A	N/A
	(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積)	野村投信	06/18	0.56	-6.09	-11.72	-13.01	12.92	43.02	N/A
	(2424)復華全球大趨勢基金(TWD)	復華投信	06/18	0.56	-3.22	-8.86	-7.63	19.49	33.62	41.37
	(0120)野村全球品牌基金(TWD)	野村投信	06/18	0.56	-6.11	-11.77	-13.05	12.82	42.91	50.51
	(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	0.55	7.64	15.38	21.73	N/A	N/A	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	第一金投信	06/18	0.53	7.76	-4.20	18.02	11.12	41.94	45.91
	(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD)	第一金投信	06/18	0.53	7.76	-4.20	18.01	11.13	41.95	45.97
	(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	0.51	7.28	14.82	19.06	N/A	N/A	N/A
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.49	6.62	4.90	8.67	26.89	48.45	N/A
	(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積)	路博邁投信	06/18	0.47	4.29	-5.56	-5.56	24.27	70.11	N/A
	(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積)	路博邁投信	06/18	0.47	4.29	-5.56	-5.56	24.27	70.11	N/A
	(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	0.47	7.27	14.84	18.98	N/A	N/A	N/A
	(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	0.47	7.27	14.84	18.98	N/A	N/A	N/A
	(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	0.46	7.54	15.28	21.63	N/A	N/A	N/A
	(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	0.45	-1.23	-0.94	0.36	5.25	6.71	9.47
	(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	0.45	-1.23	-0.94	0.36	5.25	6.70	9.46
	(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	0.45	-1.32	-0.97	0.36	5.24	6.64	9.44
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	0.41	6.57	4.79	8.59	26.74	48.50	N/A
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.40	6.53	4.82	8.58	26.79	48.50	N/A
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	06/18	0.39	-1.55	-1.16	1.70	N/A	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)	台新投信	06/18	0.39	6.07	4.49	-0.40	3.78	14.56	N/A
	(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)	台新投信	06/18	0.39	6.08	4.50	-0.42	3.71	14.45	N/A
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.38	7.10	4.08	2.87	13.91	N/A	N/A
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.38	7.10	4.08	2.87	13.91	N/A	N/A
	(0502)兆豐全球基金(TWD)	兆豐投信	06/19	0.34	1.84	-5.88	-7.55	14.50	32.95	40.13
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	06/18	0.32	-1.67	-1.43	1.14	8.68	13.67	13.25
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	06/18	0.32	-1.71	-1.48	1.20	8.68	13.67	13.26
	華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)	華南永昌投信	06/18	0.31	-0.15	-8.04	-5.40	33.91	62.35	62.05
	(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	0.29	6.77	12.84	17.68	N/A	N/A	N/A
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	0.28	-1.74	-1.48	1.10	8.61	13.68	13.15
	(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	0.28	-1.89	-2.44	-1.52	1.06	1.22	7.92
	(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	0.28	-1.89	-2.44	-1.52	1.06	1.22	7.92
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	0.28	-1.70	-1.44	1.21	8.72	13.70	13.18
	台新智慧生活基金-I不配息(台幣)	台新投信	06/18	0.27	0.55	-8.10	-5.63	36.14	61.82	N/A
	(2547)台新智慧生活基金(TWD)	台新投信	06/18	0.27	0.55	-8.10	-5.63	36.14	61.82	44.54
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.25	5.85	3.55	6.03	21.44	40.26	N/A
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	0.24	-1.83	-1.72	1.61	8.90	11.93	9.24
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	0.22	5.79	3.50	5.98	21.38	40.18	N/A
	(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	0.20	6.76	12.83	17.78	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	06/18	0.20	0.99	8.09	7.22	14.00	28.46	52.54
	(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)	台新投信	06/18	0.18	5.58	2.61	-1.47	4.66	22.74	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)	台新投信	06/18	0.17	5.63	2.64	-1.48	4.52	22.60	N/A
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	柏瑞投信	06/18	0.17	5.76	3.47	5.95	21.34	40.14	N/A
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	0.15	-2.30	-2.57	-1.09	4.55	7.56	10.28
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	06/18	0.15	-0.59	1.81	12.31	17.19	-32.50	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)	台新投信	06/18	0.12	-15.07	-17.27	-20.19	-12.13	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)	台新投信	06/18	0.12	-15.07	-17.27	-20.19	-12.13	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	0.11	-4.73	2.45	5.10	1.60	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	0.11	-4.73	2.33	5.10	1.60	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	0.11	-4.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	0.11	-4.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	06/18	0.11	-4.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	0.10	-4.72	2.32	5.09	1.46	N/A	N/A
	永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	永豐投信	06/18	0.10	-4.72	2.32	5.09	1.57	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	0.10	-0.44	0.47	7.02	21.93	23.27	N/A
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	0.09	-1.98	-1.87	1.46	8.74	11.77	9.08
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	06/18	0.08	-2.34	-2.57	-1.11	4.51	7.65	10.31
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	06/18	0.08	-2.36	-2.58	-1.16	4.48	7.54	10.22
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	0.06	-0.61	0.22	3.45	17.24	18.82	N/A
	摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	06/18	0.04	0.42	6.98	4.41	9.54	23.41	50.19
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	0.01	-1.38	-1.16	2.51	12.63	10.86	N/A
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	0.00	-2.37	-2.66	-1.13	4.50	7.52	10.16
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	宏利投信	06/18	0.00	-1.40	-1.12	2.52	12.70	10.92	N/A
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	0.00	-1.41	-1.15	2.47	12.66	10.88	8.41
	(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	0.00	3.77	10.34	16.65	20.69	N/A	N/A
	(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	0.00	3.68	10.34	16.65	20.69	N/A	N/A
	(0211)日盛全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題期金）	富邦投信	06/18	0.00	-1.94	-11.02	-12.81	14.06	27.63	51.20
	(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	0.00	2.31	-0.59	7.69	12.00	45.58	N/A
	(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	0.00	2.31	-0.59	7.69	12.00	45.58	N/A
	(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	0.00	2.30	-0.49	7.73	12.11	45.56	N/A
	(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金	野村投信	06/18	0.00	2.30	-0.62	7.73	12.11	45.56	N/A
	野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	野村投信	06/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	PGIM保德信全球中小基金(美元)	保德信投信	11/08	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)	台新投信	06/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)	台新投信	06/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)	台新投信	06/18	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)	台新投信	06/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)	台新投信	06/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
	台新美日台半導體基金-I不配息(美元)	台新投信	06/18	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	-0.01	3.69	10.41	16.65	20.59	N/A	N/A
	(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	-0.01	3.80	10.41	16.65	20.59	N/A	N/A
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-0.02	-1.41	-1.15	2.50	12.69	10.83	8.49
	(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-0.05	5.12	11.67	13.42	15.94	21.58	40.77
	(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-0.05	5.12	11.67	13.42	15.94	21.58	40.76
	(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-0.05	5.13	11.67	13.42	15.93	21.57	40.61
	(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-0.05	5.14	11.67	13.42	15.94	21.57	40.73
	摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	06/18	-0.06	-1.91	-6.19	-2.39	37.54	N/A	N/A
	(2319)摩根全球創新成長基金(TWD)	摩根投信	06/18	-0.08	-2.06	-6.53	-3.01	35.98	76.70	41.54
	(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	06/18	-0.10	-3.15	-5.25	-5.68	-1.51	0.67	6.40
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	06/18	-0.27	-2.23	-2.23	1.30	11.41	11.75	N/A
	(1741)新光全球生技醫療基金(USD)	新光投信	06/18	-0.28	-1.50	-0.96	-12.83	-9.62	2.48	17.55
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-0.30	-2.12	-2.87	-1.59	5.27	2.01	N/A
	(0132)野村全球生技醫療基金(TWD)	野村投信	06/18	-0.32	-13.10	-9.82	-16.88	-5.68	10.74	10.63
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-0.34	-1.90	-2.25	-0.33	6.24	1.54	3.19
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-0.36	-2.15	-2.41	-0.46	5.91	1.58	3.50
	宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	06/18	-0.39	-3.00	-0.06	-0.19	15.32	32.79	48.71
	(0245)日盛全球智能車基金(新台幣)(A類型)(TWD)	富邦投信	06/18	-0.47	-2.83	-13.40	-15.28	10.53	28.54	49.07
	日盛全球智能車基金-N類型(台幣)	富邦投信	06/18	-0.47	-2.78	-13.42	-15.26	10.55	28.60	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-0.52	-4.54	-9.73	N/A	N/A	N/A	N/A
	野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	06/18	-0.52	-7.14	-5.53	-1.81	32.61	57.45	40.31
	(0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益)	野村投信	06/18	-0.53	-7.30	-5.92	-2.58	30.47	53.72	67.16
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-0.53	-4.68	-6.82	N/A	N/A	N/A	N/A
	(0122)野村全球高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	06/18	-0.54	-7.30	-5.91	-2.55	30.45	53.79	67.20
	(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	-0.55	-6.40	-6.05	-4.92	17.81	21.52	50.13
	(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	-0.57	-6.39	-6.03	-4.94	17.80	21.52	50.12
	(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD)	富蘭克林華美投信	06/18	-0.58	-16.56	-15.21	-23.16	-9.57	-6.59	N/A
	(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)	國泰投信	06/18	-0.59	3.59	10.20	17.45	24.26	25.67	21.67
	野村環球基金-累積S類型(台幣)	野村投信	06/18	-0.64	-4.97	-3.02	3.90	37.01	61.74	65.04
	(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD)	凱基投信	06/18	-0.68	-1.79	2.00	-0.46	-4.23	1.78	7.03
	(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD)	凱基投信	06/18	-0.68	-1.78	2.00	-0.46	-4.23	1.79	7.03
	(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD)	保德信投信	06/18	-0.69	-2.92	1.64	7.02	20.79	31.19	45.12
	(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.70	-3.46	-3.37	-1.91	3.51	4.58	-2.15
	(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.70	-3.45	-3.36	-1.89	3.53	4.62	-2.09
	(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.70	-3.45	-3.36	-1.90	3.52	4.60	-2.11
	(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.70	-3.46	-3.37	-1.91	3.51	4.57	-2.15
	(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD)	富蘭克林華美投信	06/18	-0.72	-16.65	-15.20	-23.18	-9.74	-6.79	-29.71
	(0102)野村環球基金(TWD)	野村投信	06/18	-0.73	-5.09	-3.21	3.50	35.90	59.79	61.67
	凱基環球趨勢基金IA類型(美元)	凱基投信	06/18	-0.78	5.90	-4.12	-1.73	22.96	53.37	N/A
	(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積)	凱基投信	06/18	-0.78	5.74	-4.34	-2.31	21.44	50.89	N/A
	(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積)	凱基投信	06/18	-0.78	5.63	-4.43	-2.41	21.32	50.74	N/A
	(2943)富達永續全球股票收益基金A(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-0.83	4.12	12.10	17.03	32.70	N/A	N/A
	(2945)富達永續全球股票收益基金N(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-0.83	4.13	12.14	17.08	32.77	N/A	N/A
	(2946)富達永續全球股票收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-0.83	4.13	12.10	17.04	32.72	N/A	N/A
	(2944)富達永續全球股票收益基金A(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-0.83	4.13	12.10	17.03	32.71	N/A	N/A
	(1917)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	06/18	-0.84	4.60	12.96	26.90	44.05	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	06/18	-0.84	4.59	12.95	26.90	44.06	N/A	N/A
	(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY)	凱基投信	06/18	-0.84	-2.21	0.19	-1.48	-3.27	9.13	7.69
	(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	06/18	-0.84	-2.48	-9.67	-8.09	-7.82	-0.74	N/A
	(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY)	凱基投信	06/18	-0.85	-2.23	0.19	-1.50	-3.31	9.12	5.30
	(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積)	匯豐投信	06/18	-0.86	-0.22	-11.56	-15.36	-8.50	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	06/18	-0.87	4.56	12.92	26.87	44.07	N/A	N/A
	(1918)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	06/18	-0.87	4.56	12.92	26.86	44.07	N/A	N/A
	(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.87	-3.99	-4.92	-4.38	0.02	1.39	-1.57
	摩根龍揚基金-數位型	摩根投信	06/19	-0.87	-12.48	-2.49	1.07	N/A	N/A	N/A
	(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.87	-3.99	-4.92	-4.38	0.02	1.39	-1.57
	(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.87	-3.98	-4.91	-4.38	0.03	1.43	-1.52
	(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-0.87	-3.98	-4.91	-4.37	0.03	1.43	-1.52
	(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	-0.89	-8.44	-7.38	-6.92	-0.53	4.20	7.30
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	06/18	-0.91	-1.53	4.57	8.30	10.92	18.56	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	06/18	-0.91	-1.54	4.57	8.30	10.92	18.54	N/A
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	合作金庫投信	06/18	-0.93	-1.51	4.63	8.29	10.94	18.55	N/A
	(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	-0.93	-8.42	-7.38	-6.92	-0.47	4.26	7.41
	(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	-0.93	-8.42	-7.38	-6.92	-0.47	4.26	7.42
	(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	06/18	-0.95	-2.48	-9.67	-8.09	-7.73	-0.74	N/A
	匯豐全球關鍵資源基金	匯豐投信	06/18	-0.96	-0.32	-11.56	-15.36	-8.50	0.87	24.80
	野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)	野村投信	06/18	-0.96	-7.60	-7.60	-7.60	-7.60	-7.60	N/A
	(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	06/18	-0.97	5.23	-6.08	-3.34	22.63	61.69	N/A
	(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)	凱基投信	06/18	-0.97	5.33	-6.08	-3.34	22.63	61.69	N/A
	(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積)	摩根投信	06/19	-1.00	-12.71	-3.02	0.00	-0.41	-2.32	-3.48
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	06/18	-1.04	-8.57	-7.50	-5.28	N/A	N/A	N/A
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	06/18	-1.06	-8.69	-7.71	-5.70	3.31	8.07	7.55
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	柏瑞投信	06/18	-1.06	-8.70	-7.72	-5.71	3.22	8.08	7.46
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	-1.09	-8.68	-7.75	-5.66	3.31	8.09	7.57
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	柏瑞投信	06/18	-1.10	-8.66	-7.72	-5.73	3.21	8.05	7.53
	(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	06/18	-1.13	-5.39	4.60	10.83	22.68	30.92	N/A
	(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	野村投信	06/18	-1.13	-5.39	4.60	10.83	22.68	30.92	N/A
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	06/18	-1.15	-6.55	-6.29	-4.37	5.44	6.20	N/A
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-1.20	-6.87	-6.60	-4.44	3.88	2.27	-0.80
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)	保德信投信	06/18	-1.20	6.60	-0.71	11.17	14.40	9.08	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)	台新投信	06/18	-1.21	3.66	-0.19	1.82	9.11	21.45	N/A
	(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)	台新投信	06/18	-1.22	3.69	-0.16	1.86	9.60	21.98	N/A
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-1.24	-7.46	-7.06	-4.62	4.61	3.26	-0.41
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)	保德信投信	06/18	-1.30	6.49	-0.71	11.06	14.29	8.97	N/A
	(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD)	群益投信	06/18	-1.31	-7.75	-13.20	-12.00	9.26	N/A	N/A
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	宏利投信	06/18	-1.32	-7.84	-7.09	-4.32	6.51	5.17	N/A
	(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD)	第一金投信	06/18	-1.32	-3.58	-3.40	-8.74	-13.01	2.10	-18.76
	(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD)	第一金投信	06/18	-1.32	-3.58	-3.40	-8.74	-13.01	2.10	-18.77
	(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)	中國信託投信	06/18	-1.35	-3.51	-8.56	-8.90	23.38	55.80	61.19
	(32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD)	安聯投信	06/18	-1.36	-5.79	-5.22	-12.24	-2.59	24.43	21.52
	(0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD)	保德信投信	06/18	-1.37	-1.65	-5.24	6.57	29.33	52.83	54.32
	(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD)	群益投信	06/18	-1.39	-7.75	-13.20	-12.00	9.26	N/A	N/A
	富邦大中華成長基金(美元)	富邦投信	06/19	-1.42	-11.62	-4.17	-11.43	-9.08	-22.15	2.50
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	06/18	-1.45	-3.35	-4.10	-3.90	14.43	N/A	N/A
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	06/18	-1.45	-3.35	-4.10	-3.90	14.43	N/A	N/A
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	第一金投信	06/18	-1.46	-1.58	-5.52	-9.23	-5.46	9.16	N/A
	(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD)	第一金投信	06/18	-1.46	-1.59	-5.52	-9.23	-5.46	9.15	N/A
	(3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD)	第一金投信	06/18	-1.48	4.48	-8.45	8.59	39.49	77.99	76.05
	(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD)	第一金投信	06/18	-1.48	4.48	-8.45	8.59	39.52	77.91	75.97
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)	保德信投信	06/18	-1.50	5.99	-2.19	9.85	15.31	16.75	N/A
	第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	第一金投信	06/18	-1.57	-3.50	-12.83	7.66	6.91	41.12	45.41
	(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD)	第一金投信	06/18	-1.57	-3.51	-12.85	7.61	6.93	41.14	45.43
	(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	-1.57	-3.92	4.55	8.57	N/A	N/A	N/A
	(1837)群益中國新機會基金(USD)	群益投信	06/19	-1.58	-5.20	-3.31	-6.84	-25.59	-45.37	-46.99
	(18108)群益中國新機會基金N(USD)	群益投信	06/19	-1.58	-5.20	-3.31	-6.84	-25.59	-45.37	-46.99
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	06/18	-1.59	-4.49	-4.42	-0.46	23.24	49.83	N/A
	(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	-1.62	-3.94	4.46	8.54	N/A	N/A	N/A
	(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	富蘭克林華美投信	06/18	-1.62	-3.94	4.46	8.54	N/A	N/A	N/A
	(2094)元大新中國基金(USD)	元大投信	06/19	-1.63	-2.94	0.08	0.05	6.57	-6.51	-1.78
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	06/18	-1.64	-4.62	-4.69	-0.97	21.98	47.60	N/A
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	柏瑞投信	06/18	-1.64	-4.62	-4.69	-0.97	21.98	47.60	N/A
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	-1.68	-4.70	-4.73	-1.03	21.94	47.43	N/A
	(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD)	第一金投信	06/18	-1.71	8.90	4.53	28.95	50.51	61.51	36.31
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	第一金投信	06/18	-1.71	8.90	4.54	28.96	50.53	61.52	36.22
	(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)	台新投信	06/18	-1.73	-5.03	-4.92	-9.19	-0.23	13.79	N/A
	台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)	台新投信	06/18	-1.73	-5.03	-4.92	-9.19	-0.23	13.79	N/A
	摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)	摩根投信	06/18	-1.83	-9.37	-1.33	N/A	N/A	N/A	N/A
	摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	06/18	-1.84	-9.67	-1.78	-2.34	9.90	28.28	52.68
	(18109)群益中國新機會基金N(CNY)	群益投信	06/19	-1.86	-5.81	-4.86	-7.89	-25.23	-41.39	-46.08
	(1865)群益中國新機會基金(CNY)	群益投信	06/19	-1.86	-5.81	-4.86	-7.89	-25.23	-41.39	-46.08
	摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	06/18	-1.89	-9.60	-1.75	-2.39	9.60	27.63	51.93
	(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-1.95	-5.75	1.10	2.91	10.50	20.05	40.91
	(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-1.95	-5.75	1.10	2.91	10.50	20.05	40.91
	(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-1.96	-5.76	1.07	2.85	10.52	20.11	40.86
	(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	06/19	-1.96	-5.76	1.07	2.94	10.52	20.11	40.86
	(2806)景順全球康健基金(TWD)	景順投信	06/19	-2.00	-16.76	-12.12	-17.74	-5.21	9.74	20.63
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	第一金投信	06/18	-2.01	2.18	-2.73	-10.33	-2.04	6.27	N/A
	(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD)	第一金投信	06/18	-2.01	2.18	-2.73	-10.32	-2.04	6.27	N/A
	(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	-2.04	-7.08	0.45	6.45	16.19	N/A	N/A
	(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	-2.04	-7.08	0.45	6.45	16.19	N/A	N/A
	(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	-2.05	-7.11	0.44	6.39	16.18	N/A	N/A
	(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	06/18	-2.06	-13.23	-13.75	-13.98	-5.23	0.00	6.18
	(2095)元大新中國基金(CNY)	元大投信	06/19	-2.07	-3.56	-1.64	-1.30	6.86	0.09	-0.26
	(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	06/18	-2.13	-7.11	0.44	6.48	16.28	N/A	N/A
	(1406)街口全球時尚精品基金(TWD)	街口投信	06/18	-2.17	-4.93	-6.16	-3.20	10.12	44.85	35.27
	(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)	新光投信	06/18	-2.24	-11.69	-9.87	-20.52	-13.00	1.81	17.36
	凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)	凱基投信	06/18	-2.31	-9.70	-4.97	-7.43	-7.06	1.90	N/A
	(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-2.42	-12.27	-11.03	-9.76	-1.76	1.01	-7.71
	(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-2.49	-12.25	-11.14	-9.79	-1.81	0.86	-7.73
	(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-2.50	-12.30	-11.06	-9.89	-1.80	0.99	-7.76
	(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金	群益投信	06/18	-2.50	-12.26	-11.08	-9.77	-1.83	1.06	-7.63
	(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金	新光投信	06/18	-2.57	-13.65	-14.12	-14.41	-5.75	-0.44	5.73
	(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)	國泰投信	06/18	-2.67	-7.23	0.25	7.08	19.52	24.92	21.33
	(32013)安聯全球農金趨勢基金(TWD)	安聯投信	06/18	-2.77	-8.45	-7.53	-6.83	-4.53	4.24	-0.14
	(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD)	凱基投信	06/18	-2.77	-12.09	-7.27	-9.25	-7.88	1.15	6.53
	(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD)	凱基投信	06/18	-2.81	-12.08	-7.29	-9.27	-7.91	1.19	6.55
	(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	06/18	-2.82	-5.31	-13.08	-10.98	16.81	49.86	N/A
	(2439)復華全球消費基金(TWD)	復華投信	06/18	-2.88	-4.81	-12.28	1.05	23.27	37.61	20.74
	(2939)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-2.89	-6.75	1.97	6.72	27.54	N/A	N/A
	(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)	凱基投信	06/18	-2.90	-5.39	-13.08	-10.98	16.81	49.86	N/A
	(2941)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-2.90	-6.79	1.93	6.75	27.79	N/A	N/A
	(2942)富達永續全球股票收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-2.91	-6.84	1.87	6.67	27.64	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	06/18	-2.91	-6.35	2.74	15.72	38.59	N/A	N/A
	聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	聯邦投信	06/18	-2.91	-6.36	2.74	15.72	38.59	N/A	N/A
	(1916)聯邦民生基礎建設股票入息基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	06/18	-2.91	-6.36	2.73	15.72	38.59	N/A	N/A
	(1915)聯邦民生基礎建設股票入息基金A(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金	聯邦投信	06/18	-2.91	-6.36	2.73	15.71	38.58	N/A	N/A
	(2940)富達永續全球股票收益基金A(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)	富達投信	06/18	-2.91	-6.71	2.05	6.82	27.70	N/A	N/A
	凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)	凱基投信	06/18	-2.98	-5.27	-12.12	-9.68	19.21	20.40	N/A
	(1212)富邦大中華成長基金(TWD)	富邦投信	06/19	-3.26	-20.73	-13.11	-18.91	-12.50	-22.38	2.34
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)	保德信投信	06/18	-3.33	-4.69	-9.77	1.30	9.96	8.32	N/A
	PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)	保德信投信	06/18	-3.33	-4.60	-9.77	1.30	9.96	8.32	N/A
	(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD)	第一金投信	06/18	-3.39	-13.68	-12.17	-16.81	-16.35	1.44	-19.11
	(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD)	第一金投信	06/18	-3.39	-13.68	-12.17	-16.81	-16.35	1.44	-19.11
	(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD)	第一金投信	06/18	-3.41	-11.83	-14.05	-17.15	-8.99	8.56	N/A
	(1836)群益中國新機會基金(TWD)	群益投信	06/19	-3.50	-14.98	-12.27	-14.73	-28.43	-45.53	-47.03
	(18107)群益中國新機會基金N(TWD)	群益投信	06/19	-3.50	-15.01	-12.30	-14.77	-28.45	-45.55	-47.07
	第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	第一金投信	06/18	-3.52	-11.84	-14.07	-17.25	-9.10	8.43	N/A
	(2068)元大新中國基金(TWD)	元大投信	06/19	-3.56	-13.01	-9.21	-8.36	2.52	-6.78	-1.91
	第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	第一金投信	06/18	-3.79	-2.52	-4.95	17.55	44.74	60.51	35.71
	(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD)	第一金投信	06/18	-3.79	-2.52	-4.91	17.61	44.83	60.51	35.79
	安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)	安聯投信	06/18	-3.93	-8.45	-8.69	-9.94	5.21	31.87	N/A
	(32012)安聯全球人口趨勢基金-A類型-新台幣(TWD)	安聯投信	06/18	-4.03	-8.61	-9.03	-10.69	3.56	28.67	26.29
	第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	第一金投信	06/18	-4.07	-8.50	-11.53	-18.25	-5.80	5.66	N/A
	(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD)	第一金投信	06/18	-4.07	-8.50	-11.53	-18.25	-5.80	5.66	N/A
	華南永昌全球精品基金	華南永昌投信	06/19	-5.81	-8.83	-11.26	-3.16	12.03	36.60	23.18
	(0413)永豐主流品牌基金(TWD)	永豐投信	06/19	-7.10	-12.05	-5.72	-1.65	5.82	40.95	49.28
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)	富蘭克林華美投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)	富蘭克林華美投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)	富蘭克林華美投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)	安聯投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)	安聯投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	復華全球消費基金(美元)	復華投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	群益投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	06/19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	柏瑞投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	柏瑞投信	06/19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	柏瑞投信	06/19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金T累積型(日圓)	路博邁投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	路博邁5G股票基金N累積型(日圓)	路博邁投信	06/18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A